Утро на форекс и прогноз на день: Фунт торгуется около минимума этого года. Австралийский доллар также на самом низком уровне с начала января

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв -2.4% -2.5% -3%
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики        

Британский фунт торгуется около минимума этого года на фоне растущих опасений основной претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может направить страну на путь к страшному бездействующему Brexit.

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон снова получил поддержку в понедельник в своей предвыборной кампании на пост премьер-министра Великобритании, поскольку его поддержал один из его бывших соперников и сторонник ЕС Мэтт Хэнкок.

Это потрясло рынки, так как Джонсон, лицо официальной кампании по выходу из Европейского Союза на референдуме 2016 года, пообещал вывести Великобританию из ЕС с или без сделки.

Австралийский доллар также находится на самом низком уровне с момента внезапного краха в начале января, под воздействием растущих ожиданий еще одного снижения ставки со стороны центрального банка страны и угрозы дальнейшего замедления в Китае — крупнейшем экспортном рынке Австралии.

Рынки оценивают с вероятностью около 50% еще одного снижения ставки в следующем месяце Резервным банком Австралии, который осуществил свое первое смягчение почти за три года, всего две недели назад.

Иена и евро остаются более устойчивыми, поскольку инвесторы ждут результатов заседаний ФРС США и Банка Японии, а также на конференции, организованной Европейским центральным банком, запланированной на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС по политике, которое начнется позднее во вторник, станет следующим основным фокусом после того, как к концу года рынки оценили более чем в два снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Это резко контрастирует с официальным прогнозом ФРС в марте, который показал, что политики считают, что следующий шаг будет ужесточение политики.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к $1.1205, вскоре стремительно выросла до $1.1245 и закрыла день, снова опустившись, около $1.1220. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1230. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике поднялась немного выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста до $1.2605, вскоре стремительно опустилась к $1.2530 и закрыла день, около $1.2535. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $1.2545, однако, на момент написания статьи резко опустилась к минимуму этого года $1.2510 и торгуется, около $1.2525. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y108.50-70) и закрыла день, около Y108.55. Сегодня пара торгуется со снижением, резко опустившись к Y108.35. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и находится ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Во вторник объем статистики будем умеренным. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель и выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в это время США объявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade
Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото немного подешевело

Цены на золото продолжили отступать от 14-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы ожидали дальнейших подсказок по поводу перспектив процентных ставок от ФРС.

Между тем, дальнейшее падение котировок ограничивалось негативной динамикой доллара США. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,09%, на уровне 97,48. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

«Доллар немного снизился, но фиксация прибыли подавляет любой попутный ветер, — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке о падении цен на золото.

Сильные данные по розничным продажам в США в пятницу немного ослабили ожидания снижения процентной ставки, показал инструмент FedWatch от CME Group. Однако ставки на смягчение денежно-кредитной политики на июльском заседании остаются на уровне 85%. Золото, часто используемое инвесторами в периоды неопределенности, имеет тенденцию выигрывать в ожидании более низких процентных ставок.

«Мы можем … увидеть некоторую коррекцию золота, при этом уровень $1320 является заметной поддержкой для падения», — отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, выросли на 0,6% до 764,10 тонны в пятницу с 759,70 тонны в четверг.

Спекулянты также подняли свои чистые длинные позиции по золоту на COMEX на неделе до 11 июня, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1342,20 за унцию.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торгуется около двухнедельных максимумов

Доллар торгуется около двухнедельного максимума против своих основных валют в преддверии важного заседания ФРС США, которое, как многие ожидают, заложит основу для снижения процентной ставки, чтобы поддержать крупнейшую экономику мира.

В то время как сильные розничные продажи в США, опубликованные в пятницу, снизили и без того низкий шанс ослабления политики центробанка на этой неделе и подняли курс доллара, инвесторы делают ставку на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл оставит дверь открытой для будущих снижений ставок в свете усиливающейся экономической напряженности.

Согласно опросу CME Group FedWatch, ожидания снижения процентной ставки на заседании ФРС 18-19 июня сократились с 28,3% в четверг до 21,7% после сильных данных по розничным продажам. Тем не менее, ставки на смягчение денежно-кредитной политики на июльском заседании остаются высокими на уровне 85%.

Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем пронизана глобальными цепочками поставок, что нанесло удар по инвестициям предприятий, выпуску продукции и росту мировой экономики.

Опасения по поводу затяжного китайско-американского противостояния могут привести к рецессии мировой экономики, что привело к снижению ставок во многих азиатских странах, включая Индию, Филиппины, Малайзию, Новую Зеландию и Австралию.

Европейский центральный банк также недавно поднял перспективу еще большего стимулирования, в то время как ожидается, что Банк Японии еще какое-то время усилит свою приверженность программе массовых стимулов.

Позже сегодня офис Торгового представителя США начнет семидневные слушания показаний американских компаний о влиянии плана президента Дональда Трампа увеличить тарифы на китайские товары еще $300 млрд.

Некоторые трейдеры наблюдают за этими слушаниями, потому что жалобы от американских предприятий, которые несут стоимость пошлин на импортируемые  товары, могут повлиять на Трампа, чтобы он отсрочил дополнительное повышение тарифов.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.1200 и закрыла день, около $1.1205. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около $1.1225. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике находится выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к минимуму 30 мая ($1.2580) и закрыла день, около $1.2590. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2595. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и торгуется на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после снижения к Y108.15, вскоре резко выросла до Y108.60, восстановила все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.50. Сегодня пара на ранних торгах стремительно выросла, достигнув максимума 10 июня (Y108.80), однако на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y108.60. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT в Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами за апрель.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар не может определиться с направлении в преддверии заседания ФРС на следующей неделе

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Апрель -0.6% 0.6% 0.6%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Апрель -4.3% -1.1% -1.1%

Доллар в пятницу находится под давлением, хотя должен был продемонстрировать еженедельный рост, поскольку внимание инвесторов обращено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на следующей неделе, чтобы получить подсказки о возможном снижении ставки в свете растущих рисков для торговли и глобального рос

Двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) должно начаться на следующей неделе во вторник. В связи с ростом торговой напряженности, замедлением темпов роста в США и снижением числа рабочих мест в мае, к концу 2019 года рынки ожидают как минимум два снижения ставок в этом году.

В четверг лишь 13,4- процентной вероятностью ожидалось, что процентные ставки в США останутся на текущих уровнях в июле этого года по сравнению с 74,1% месяцем назад, согласно инструменту FedWatch CME Group.

Доллар немного снизился против иены. Японская валюта слабо отреагировала на последний раунд торговых переговоров Токио и Вашингтона в четверг.

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером заявил, что Япония и США углубили свое понимание позиции друг друга в торговле. Мотеги сказал, что они, вероятно, встретятся снова перед встречей на высшем уровне G20 в Осаке, Япония, в конце этого месяца.

Новозеландский доллар снизился, так как последний опрос BNZ показал, что производственный сектор Новой Зеландии в мае был близок к стагнации.

Производственный индекс BNZ-BusinessNZ упал в мае на 2,5 пункта до 50,2. Это был самый низкий показатель с декабря 2012 года. Индекс промышленного производства снизился до 46,4 в мае с 50,1 месяцем ранее. Это был самый низкий показатель с апреля 2012 года. Оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Пара EUR/USD вчера после небольшого роста до $1.1300, вскоре снизилась к уровню $1.1265 и закрыла день, около $1.1275. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1270-80), немного выше вчерашнего минимума. EUR/USD опустилась немного ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике находится выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2660-1.2705) и закрыла день, около $1.2670. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2670-80), немного выше закрытия вчерашней сессии. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и торгуется ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после резкого снижения до Y108.15, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув Y108.55 и закрыла день, снова немного опустившись, около Y108.35. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y108.25-40), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY продолжает тестировать линию скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Иена выросла, так как аппетит к риску снизился. Доллар удерживал основную часть роста против других основных валют

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 3.3%   3.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.2% 5.1% 5.2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 43.1 17.5 42.3
04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.4% 0.4% 0.8%

Иена значительно выросла, так как аппетит к риску снизился и поднял безопасную валюту Японии, в то время как доллар удерживал основную часть своего роста против других основных валют после восстановления от 11-недельных минимумов.

Настроения по риску ухудшились на фоне неопределенности заключат ли Соединенные Штаты и Китай торговую сделку в кулуарах встречи на высшем уровне G20 в Японии 28-29 июня.

Иена, которая имеет тенденцию привлекать заявки в периоды рыночных потрясений и политической напряженности, выросла в ходе сегодняшних азиатских торгов.

Ослабление австралийского доллара также является стимулом для иены. Сегодняшние данные по рабочим местам в Австралии не выглядят особенно плохими, но, видимо, некоторые на рынке считают эти данные еще одна возможностью продать австралийский доллар.

Уровень безработицы в Австралии остался неизменным на уровне 5,2% в мае, поскольку всплеск найма на неполный рабочий день был встречен постоянно растущим резервом рабочей силы, что является верным признаком наличия свободных мощностей, а это может привести к еще одному снижению процентных ставок РБА, возможно, уже в следующем месяце.

Австралийский доллар, который упал днем ​​ранее на фоне снижения цен на сырую нефть, увеличил потери и упал до двухнедельного минимума против доллара

Несмотря на растущие ожидания того, что Федеральная резервная система ослабит денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы, доллар улучшил свои позиции по отношению к другим основным валютам, таким как евро, фунт и сырьевые валюты, у которых были собственные проблемы.

Евро получил удар после того, как президент США Дональд Трамп заявил вчера, что рассматривает санкции в отношении российского проекта газопровода “Северный поток -2”, и предостерег Германию от зависимости от России в сфере энергетики.

Стерлинг упал, так как британские законодатели в среду отбили попытку оппозиционной Лейбористской партии попытаться заблокировать Брексит без сделки

Пара EUR/USD вчера после небольшого роста до $1.1340, вскоре стремительно снизилась, опустившись к уровню $1.1280 и закрыла день, около $1.1290. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1285-95), немного выше вчерашнего минимума. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после роста до $1.2755, вскоре утратила все завоеванные позиции, резко опустившись к $1.2680 и закрыла день, около $1.2685. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2685-21.2700), немного выше закрытия вчерашней сессии. GBP/USD тестирует уровень скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после снижения к Y108.20, вскоре восстановила все утраченные позиции и закрыла день на уровне открытия сессии, около Y108.50. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, резко опустившись к Y108.15. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы от SECO. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за май. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение НБШ по ставке, а в 08:00 GMT состоится пресс-конференция НБШ. В 09:00 GMT еврозона сообщат об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель. Также в это время США опубликуют индекс цен на импорт за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торгуется около 11-недельного минимума под влиянием ожиданий снижения ставки ФРС

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь 101.3  — 100.7
01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май 0.9% 0.6% 0.6%
01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 2.5% 2.7% 2.7%

Доллар торгуется около 11-недельного минимума по отношению к основным валютам, под влиянием ожиданий, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки в течение следующих нескольких месяцев.

Индекс доллара находился под давлением после резкого снижения долгосрочной доходности казначейских облигаций США, которая упала до почти двухлетних минимумов в пятницу, так как слабый отчет по занятости в США повысил ожидания снижения процентной ставки ФРС.

В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на следующем заседании ФРС, которое состоится 18-19 июня, и на том, какие сигналы может предложить центральный банк относительно направления денежно-кредитной политики.

Ожидания снижения ставки центрального банка в этом году выросли на прошлой неделе после того, как ряд чиновников ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, намекнули, что они открыты для смягчения монетарной политики.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынки оценивают 17% шанс ослабления политики на заседании ФРС на следующей неделе и 80% шанс на следующем заседании в июле.

Евро оставался стабильным. На единую валюту мало повлияло обвинение президента США Дональда Трампа в том, что Европа девальвирует евро.

Китайский юань оставался стабильным в оффшорной торговле после восстановления от семимесячных минимумов.

Во вторник курс юаня вырос после того, как центральный банк Китая заявил, что в конце июня он будет продавать в Гонконге счета, номинированные в юанях, что, по мнению некоторых рыночных аналитиков, было направлено на то, чтобы остановить резкое падение юаня.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем в этом году сильно повлияла на юань.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Китае ускорилась в мае на фоне роста цен на продовольствие, в то время как производственная инфляция замедлилась из-за слабого спроса на сырье.

Потребительские цены выросли на 2,7% в годовом исчислении в мае после роста на 2,5% в апреле. Показатель был самым сильным за год и соответствовал ожиданиям.

Инфляция цен на продукты питания выросла до 7,7% с 6,1% месяцем ранее. Между тем непродовольственная инфляция немного снизилась в мае до 1,6% с 1,7% в апреле.

В месячном исчислении потребительские цены в мае оставались неизменными.

С другой стороны, инфляция цен производителей снизилась до 0,6% в мае, как и ожидалось, с 0,9%, зафиксированных в апреле. Снижение было в основном связано с падением цен на товары промышленного назначения.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после роста на 0,3%.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1300-40) и закрыла день, около $1.1325. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1325-35), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения до $1.2670, вскоре стремительно выросла, достигнув $1.2730 и закрыла день, около $1.2720. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2715-25), немного ниже вчерашнего максимума. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после роста до Y108.80, вскоре стремительно снизилась к Y108.40, утратив большую часть завоеванных позиций и закрыла день немного восстановившись, около Y108.55. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.40-55), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY поднялось немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В среду объем статистики будет минимальным. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 2-й квартал.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Иена ослабла на фоне склонности инвесторов к риску

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май     7
06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Май -33.4%   -27.3%

Иена ослабла, так как склонность инвесторов к риску возросла после того, как Соединенные Штаты отложили планы по введению тарифов на товары из Мексики, хотя новые торговые угрозы США в отношении Китая снизили общее настроение на рынке.

Финансовые рынки в течение последнего года были охвачены опасениями обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, что вызвало беспокойство по поводу перспектив глобального роста.

По отношению к иене-убежищу доллар вырос почти на 0,2%, увеличив аналогичный прирост на предыдущей сессии.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов ввести еще один раунд тарифов на китайский импорт, если он не достигнет торговой сделки с президентом Китая на саммите G20 в Осаке, Япония, в конце месяца.

Поскольку два дня переговоров по урегулированию торгового спора между США и Китаем в прошлом месяце в Вашингтоне закончились тупиковой ситуацией, Трамп неоднократно заявлял, что рассчитывает встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на встрече G20. Китай не подтвердил вероятность такой встречи.

Все же настроения на рынке улучшились в результате торгово-миграционной сделки между США и Мексикой, что привело к росту доходности государственных облигаций США в одночасье.

Евро торгуется в узком диапазоне. В понедельник единая валюта немного снизилась после того, как два источника, знакомых с политическими дискуссиями в Европейском центральном банке, что снижение ставки вероятно, если экономика блока снова стагнирует после роста на 0,4% в первом квартале.

Евро вырос почти на 1,5% на прошлой неделе после того, как ЕЦБ заявил, что ставки будут оставаться «на своих нынешних уровнях» до середины 2020 года вместо того, чтобы намекнуть на снижение ставок, как некоторые ожидали.

Пара EUR/USD вчера после снижения на ранних торгах до $1.1290, вскоре резко выросла к $1.1325, восстановив почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1315. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1305-15), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после снижения до $1.2650, вскоре восстановила часть утраченных позиций достигнув $1.2705 и закрыла день снова немного опустившись, около $1.2680. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2675-90), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется на много ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после роста до Y108.70, вскоре снизилась к Y107.30, утратив все завоеванные позиции и закрыла день на уровне открытия вчерашней сессии, около Y108.40. Сегодня пара на ранних торгах снизилась до Y108.35, однако на момент написания статьи, пара стремительно выросла до Y108.60. USD/JPY поднялось немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.
Во вторник будет представлено небольшое количество статданных. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. Также в 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровня безработицы и среднего заработка за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за апрель. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар восстанавливается после снижения на прошлой неделе. Мексиканский песо вырос после того, как США и Мексика заключили соглашение о миграции

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Май 13.83 20.5 41.66
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Май 45.3 45.7  44.1
05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Май 48.4 49.5  45.6

Мексиканский песо вырос по отношению к доллару после того, как США и Мексика заключили соглашение о миграции в конце прошлой недели, чтобы предотвратить тарифную войну, что обеспечило столь необходимое облегчение для хрупких настроений рынка.

Мексиканский песо вырос на 2% после возобновления торгов в первый раз после того, как Мексика в пятницу согласилась расширить вдоль всей границы программу, которая отправляет мигрантов, ищущих убежище в Соединенных Штатах, в Мексику.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 5% -ные импортные тарифы на все мексиканские товары, начиная с понедельника, если бы Мексика не взяла на себя обязательство делать больше для ужесточения своих границ.

За прошедший год торговые споры между Соединенными Штатами и их торговыми партнерами, в том числе затянувшийся конфликт с Китаем, замедлили глобальный рост и вызвали беспокойство на финансовых рынках.

Согласно опубликованным сегодня данным, экспорт Китая неожиданно увеличился в мае, несмотря на более высокие тарифы США, но импорт упал больше всего за почти три года, что является еще одним признаком слабого внутреннего спроса, который может подтолкнуть Пекин к усилению мер стимулирования.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в мае в годовом исчислении вырос на 1,1% после снижения на -2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,8%.

Экспорт в США снизился в мае более умеренными темпами — на -4,2% после падения на -13,2% в апреле, в то время как китайский импорт американских товаров сократился на -26,8% по сравнению с годом ранее.

Положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами увеличилось до четырехмесячного максимума в $26,89 млрд в мае по сравнению с $21,01 млрд в апреле.

Импорт Китая в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, сократившись на -8,5%, что стало самым резким падением с июля 2016 года. Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц.

Аналитики прогнозировали, что импорт упадет на -3,8%, после роста на 4% в апреле, что, как некоторые подозревали, связано со снижением НДС.

По отношению к безопасной иене доллар вырос на 0,25%. Иена выросла в конце мая на фоне ухудшения перспектив мировой торговли, поскольку валюта имеет тенденцию извлекать выгоду из-за геополитического или финансового стресса, так как Япония является крупнейшей страной-кредитором в мире.

Тем не менее, рост доллара сдерживается растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки во второй половине года.

Эти взгляды были подкреплены в пятницу, когда данные показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 75 000 рабочих мест в прошлом месяце, что намного меньше, чем 185 000, прогнозируемых экономистами. Это предполагает потерю импульса в экономической активности, распространяющейся на рынок труда.

Фьючерсы на ставки ФРС по-прежнему оценивают более чем в два повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года, даже после сделки по миграции США-Мексики.

Пара EUR/USD в пятницу после небольшого снижения до $1.1250, вскоре резко выросла до почти месячного максимума ($1.1345) и закрыла день, около $1.1330. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.1310. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу выросла до почти месячного максимума ($1.2760), однако, к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около $1.2730. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, около $1.2715. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1,но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста до Y108.60, вскоре резко снизилась к Y107.85 и закрыла день немного восстановившись, около Y108.20. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.35-55), немного ниже пятничного максимума. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменение объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за апрель. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за май, а в 12:30 GMT — об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Обзор азиатской сессии: Доллар остается под давлением в пятницу в преддверии публикации данных по занятости в США

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -2.5% -0.2% -1.2%
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Апрель 95.7 96.1 95.5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 99.4 94.5 101.9

Доллар
остается под давлением в пятницу в преддверии публикации данных по
занятости в США, которые, как видно, поддержат шансы на снижение
процентной ставки в США, в то время как евро удерживает позиции после
менее голубиного, чем ожидалось, обзора политики ЕЦБ.

Ожидается,
что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май,
которые выйдут позднее сегодня, покажут снижение числа сотрудников.

Замедление
на рынке труда США стало очевидным в опубликованном в среду худшем, чем
ожидалось, Национальном отчете по занятости от ADP, который показал,
что частные работодатели в США в мае добавили 27 000 рабочих мест, что
является наименьшим месячным приростом за последние девять лет.

Доллар
упал в последние недели из-за растущих ожиданий снижения процентной
ставки ФРС до конца года, так как растущий торговый спор между Китаем и
США подрывает доверие и рост бизнеса. Последние комментарии
представителей центробанка также указывают на ослабление в ближайшие
месяцы.

Рынки оценили
с чуть более чем  50-процентной вероятностью, что ставки будут
сокращены на 25 базисных пунктов к концу июля, и еще одно сокращение
последует к концу года, согласно оценкам FedWatch группы CME.

Европейский
центральный банк (ЕЦБ) в четверг исключил повышение процентных ставок в
следующем году и даже открыл дверь для их сокращения или покупки
дополнительных облигаций, поскольку такие факторы риска, как глобальная
торговая война и Brexit, тормозят экономику еврозоны.

Тем
не менее, рынок ожидал более сильного намека на снижение ставки, и, как
следствие, доходность облигаций еврозоны выросла, что оказало большее
давление на доллар.

Участники рынка также следят за развитием событий вокруг торговых переговоров Вашингтона с Китаем и Мексикой.

Президент
США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет решение о том, чтобы
осуществить свою угрозу и ударить по Китаю с помощью новых — тарифов на
сумму не менее $300 млрд  после встречи G20 в конце этого месяца. Китай
заявил об ответных мерах.

Пара
EUR/USD вчера после снижения до $1.1200, вскоре резко выросла до
максимума среды ($1.1305), восстановив все утраченные позиции и закрыла
день, около $1.1275. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент
написания статьи опустившись к $1.1270. EUR/USD находится выше линии
скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным
контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного
направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на
покупку.

Пара
GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к
уровню $1.2665, вскоре выросла достигнув максимума среды ($1.2740) и
закрыла день снова опустившись, около $1.2695. Сегодня пара торгуется в
диапазоне ($1.2685-1.2700), около уровня закрытия вчерашней сессии.
GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако,
по-прежнему находится намного ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под
контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного
направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на
продажу.

Пара
USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после  снижения к Y108.00,
вскоре резко выросла до Y108.55 и закрыла день снова  немного
опустившись, около Y108.35. Сегодня пара продолжает торговаться в
диапазоне (Y108.30-50), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии.
USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо
ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации
лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на
образование коррекции искать точки входа на продажу.

В
пятницу выйдет значительное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария
заявит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия
сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса
внешней торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении
объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за
апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в
иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на
жилье от Halifax за май, а в 08:30 GMT — итоги опроса в отношении
ожидаемой инфляции за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада объявит об
изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также
коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в
12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в
несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней
продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения
за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству
активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об
изменении объема потребительского кредитования за апрельдомохозяйств за
апрель.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

 

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар остается под давлением в пятницу в преддверии публикации данных по занятости в США

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -2.5% -0.2% -1.2%
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Апрель 95.7 96.1 95.5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 99.4 94.5 101.9

Доллар остается под давлением в пятницу в преддверии публикации данных по занятости в США, которые, как видно, поддержат шансы на снижение процентной ставки в США, в то время как евро удерживает позиции после менее голубиного, чем ожидалось, обзора политики ЕЦБ.

Ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, которые выйдут позднее сегодня, покажут снижение числа сотрудников.

Замедление на рынке труда США стало очевидным в опубликованном в среду худшем, чем ожидалось, Национальном отчете по занятости от ADP, который показал, что частные работодатели в США в мае добавили 27 000 рабочих мест, что является наименьшим месячным приростом за последние девять лет.

Доллар упал в последние недели из-за растущих ожиданий снижения процентной ставки ФРС до конца года, так как растущий торговый спор между Китаем и США подрывает доверие и рост бизнеса. Последние комментарии представителей центробанка также указывают на ослабление в ближайшие месяцы.

Рынки оценили с чуть более чем  50-процентной вероятностью, что ставки будут сокращены на 25 базисных пунктов к концу июля, и еще одно сокращение последует к концу года, согласно оценкам FedWatch группы CME.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг исключил повышение процентных ставок в следующем году и даже открыл дверь для их сокращения или покупки дополнительных облигаций, поскольку такие факторы риска, как глобальная торговая война и Brexit, тормозят экономику еврозоны.

Тем не менее, рынок ожидал более сильного намека на снижение ставки, и, как следствие, доходность облигаций еврозоны выросла, что оказало большее давление на доллар.

Участники рынка также следят за развитием событий вокруг торговых переговоров Вашингтона с Китаем и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет решение о том, чтобы осуществить свою угрозу и ударить по Китаю с помощью новых — тарифов на сумму не менее $300 млрд  после встречи G20 в конце этого месяца. Китай заявил об ответных мерах.

Пара EUR/USD вчера после снижения до $1.1200, вскоре резко выросла до максимума среды ($1.1305), восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1275. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.1270. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к уровню $1.2665, вскоре выросла достигнув максимума среды ($1.2740) и закрыла день снова опустившись, около $1.2695. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2685-1.2700), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, по-прежнему находится намного ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после  снижения к Y108.00, вскоре резко выросла до Y108.55 и закрыла день снова  немного опустившись, около Y108.35. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y108.30-50), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май, а в 08:30 GMT — итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрельдомохозяйств за апрель.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade