Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар вырос на обнадеживающих экономических данных из Китая

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь 5.6% 5.6% 5.8%
02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь 5% 5.2% 6.3%
02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь 8.6% 8.5% 9.8%
02:00 Китай ВВП, г/г II кв 6.4% 6.2% 6.2%

Австралийский доллар укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из Китая, которые некоторые аналитики считают сигнальными, что шаги, направленные на оживление расходов во второй по величине экономике мира, имеют некоторый успех.

В июне годовой рост промышленного производства увеличился больше, чем ожидалось, до 6,3% с 5% в мае. Это был самый быстрый рост за три месяца. Экономисты прогнозировали умеренный рост промышленного производства — на 5,2%.

Аналогичным образом, розничные продажи росли более быстрыми темпами — на 9,8% после роста на 8,6% месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение на 8,5% в июне.

С начала года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,8% по сравнению с 5,6% в период с января по май.

Квартальный валовой внутренний продукт Китая продемонстрировал самые медленные темпы роста за 27 лет, как и ожидалось, увеличившись на 6,2% в июне, по сравнению с годом ранее. Тем не менее, месячные данные за июнь показали признаки стабилизации в экономике. 

Тем временем доллар США остается под давлением ожиданий снижения ставки ФРС. На прошлой неделе комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса показали, что для повышения инфляции необходимо снижение ставок в США.

Снижение ставки на 25 базисных пунктов в июле полностью оценивается рынком и с почти 20% — ной вероятностью оценивается сокращение на 50 базисных пунктов.

Пара EUR/USD в пятницу после роста к $1.1275, вскоре снизилась до $1.1235, однако, к концу торгов восстановила почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1270. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1265-75), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и продолжает тестировать МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Пара GBP/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув уровня $1.2575 и закрыла день, около $1.2570. Сегодня пара торгуется со снижением, опустившись к $1.2555, однако, на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около $1.2565. GBP/USD поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но, по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста в начале торгов до максимума 5 июля (Y108.60), вскоре стремительно снизилась, опустившись к уровню Y107.80 и закрыла день, около Y107.90. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к пятничному минимуму (Y107.80), однако, на момент написания статьи резко выросла и торгуется около Y108.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, находясь под контролем медведей. В этой стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар вырос на обнадеживающих экономических данных из Китая впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар вырос на обнадеживающих экономических данных из Китая

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь 5.6% 5.6% 5.8%
02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь 5% 5.2% 6.3%
02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь 8.6% 8.5% 9.8%
02:00 Китай ВВП, г/г II кв 6.4% 6.2% 6.2%

Австралийский доллар укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из Китая, которые некоторые аналитики считают сигнальными, что шаги, направленные на оживление расходов во второй по величине экономике мира, имеют некоторый успех.

В июне годовой рост промышленного производства увеличился больше, чем ожидалось, до 6,3% с 5% в мае. Это был самый быстрый рост за три месяца. Экономисты прогнозировали умеренный рост промышленного производства — на 5,2%.

Аналогичным образом, розничные продажи росли более быстрыми темпами — на 9,8% после роста на 8,6% месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение на 8,5% в июне.

С начала года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,8% по сравнению с 5,6% в период с января по май.

Квартальный валовой внутренний продукт Китая продемонстрировал самые медленные темпы роста за 27 лет, как и ожидалось, увеличившись на 6,2% в июне, по сравнению с годом ранее. Тем не менее, месячные данные за июнь показали признаки стабилизации в экономике. 

Тем временем доллар США остается под давлением ожиданий снижения ставки ФРС. На прошлой неделе комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса показали, что для повышения инфляции необходимо снижение ставок в США.

Снижение ставки на 25 базисных пунктов в июле полностью оценивается рынком и с почти 20% — ной вероятностью оценивается сокращение на 50 базисных пунктов.

Пара EUR/USD в пятницу после роста к $1.1275, вскоре снизилась до $1.1235, однако, к концу торгов восстановила почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1270. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1265-75), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и продолжает тестировать МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Пара GBP/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув уровня $1.2575 и закрыла день, около $1.2570. Сегодня пара торгуется со снижением, опустившись к $1.2555, однако, на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около $1.2565. GBP/USD поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но, по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста в начале торгов до максимума 5 июля (Y108.60), вскоре стремительно снизилась, опустившись к уровню Y107.80 и закрыла день, около Y107.90. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к пятничному минимуму (Y107.80), однако, на момент написания статьи резко выросла и торгуется около Y108.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, находясь под контролем медведей. В этой стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар стабилизируется, поскольку сильная инфляция в США ограничивает вероятность агрессивного снижения ставки ФРС

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 41.66 45.2  
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май -1.1% -1.8% -2.1%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Май 0.6% 2.3% 2.0%

Доллар
остается стабильным, восстановив некоторую динамику по отношению к
основным валютам после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по
инфляции в США умерили перспективу агрессивного снижения процентной
ставки ФРС в конце этого месяца.

Согласно
данным, опубликованным в четверг, базовый индекс потребительских цен в
США без учета продуктов питания и энергоносителей в июне вырос на 0,3%,
что стало самым большим увеличением с января 2018 года.

Признаки
роста базовой инфляции наряду с отдельными данными по недельным заявкам
на пособие по безработице, показывающими, что рынок труда оставался
стабильным, сдерживали ожидания финансового рынка в отношении более
агрессивного сокращения на 50 б.п. на заседании ФРС 30-31 июля.

Рынки
по-прежнему полностью уверены в повышении процентной ставки на 25 б.п.,
поскольку американские политики стремятся поддержать замедление
экономики.

Индекс
доллара против корзины из шести основных валют практически не изменился
после восстановления большей части своих потерь в четверг.

Индекс
упал до трехнедельного минимума после того, как Пауэлл заявил в
середине недели в свидетельских показаниях в Конгрессе, что ФРС готова
«действовать», учитывая, что экономика США все еще находится под угрозой
из-за разочаровывающей активности предприятий, сдержанной инфляции и
кипящей китайско-американской торговой войны.

Комментарии
президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, запланированные на сегодня, и
президента ФРС-Нью-Йорка Джона Уильямса в понедельник, дадут возможность
оценить, насколько на самом деле будет смягчена политика центробанка.

Пара
EUR/USD вчера после роста к уровню $1.1285, вскоре снизилась до
$1.1245, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1250.
Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи достигнув
$1.1265. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA
(200) H1, и тестирует МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных
уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это
не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара
GBP/USD вчера после стремительного роста к уровню $1.2570, вскоре резко
снизилась до $1.2505 и закрыла день, немного восстановившись, около
$1.2520. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи,
около $1.2535. Несмотря на рост, GBP/USD находится ниже линии скользящей
средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей.
В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара
USD/JPY вчера после резкого снижения до уровня Y107.85, вскоре
стремительно выросла, достигнув максимума 1 июля (Y108.55), тем самым
восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.45.
Сегодня пара на ранних торгах резко выросла, достигнув максимума 5 июля
(Y108.60), однако, на момент написания статьи, стремительно снизилась до
Y108.30. USD/JPY поднялась немного выше линии скользящей средней МА
(200) Н1, и выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных
уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда.  Но пока
это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В
пятницу выйдет минимальное количество данных. В 09:00 GMT еврозона
объявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30
GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США
выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по
добыче нефти.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар стабилизируется, поскольку сильная инфляция в США ограничивает вероятность агрессивного снижения ставки ФРС

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 41.66 45.2  
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май -1.1% -1.8% -2.1%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Май 0.6% 2.3% 2.0%

Доллар
остается стабильным, восстановив некоторую динамику по отношению к
основным валютам после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по
инфляции в США умерили перспективу агрессивного снижения процентной
ставки ФРС в конце этого месяца.

Согласно
данным, опубликованным в четверг, базовый индекс потребительских цен в
США без учета продуктов питания и энергоносителей в июне вырос на 0,3%,
что стало самым большим увеличением с января 2018 года.

Признаки
роста базовой инфляции наряду с отдельными данными по недельным заявкам
на пособие по безработице, показывающими, что рынок труда оставался
стабильным, сдерживали ожидания финансового рынка в отношении более
агрессивного сокращения на 50 б.п. на заседании ФРС 30-31 июля.

Рынки
по-прежнему полностью уверены в повышении процентной ставки на 25 б.п.,
поскольку американские политики стремятся поддержать замедление
экономики.

Индекс
доллара против корзины из шести основных валют практически не изменился
после восстановления большей части своих потерь в четверг.

Индекс
упал до трехнедельного минимума после того, как Пауэлл заявил в
середине недели в свидетельских показаниях в Конгрессе, что ФРС готова
«действовать», учитывая, что экономика США все еще находится под угрозой
из-за разочаровывающей активности предприятий, сдержанной инфляции и
кипящей китайско-американской торговой войны.

Комментарии
президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, запланированные на сегодня, и
президента ФРС-Нью-Йорка Джона Уильямса в понедельник, дадут возможность
оценить, насколько на самом деле будет смягчена политика центробанка.

Пара
EUR/USD вчера после роста к уровню $1.1285, вскоре снизилась до
$1.1245, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1250.
Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи достигнув
$1.1265. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA
(200) H1, и тестирует МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных
уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это
не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара
GBP/USD вчера после стремительного роста к уровню $1.2570, вскоре резко
снизилась до $1.2505 и закрыла день, немного восстановившись, около
$1.2520. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи,
около $1.2535. Несмотря на рост, GBP/USD находится ниже линии скользящей
средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей.
В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара
USD/JPY вчера после резкого снижения до уровня Y107.85, вскоре
стремительно выросла, достигнув максимума 1 июля (Y108.55), тем самым
восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.45.
Сегодня пара на ранних торгах резко выросла, достигнув максимума 5 июля
(Y108.60), однако, на момент написания статьи, стремительно снизилась до
Y108.30. USD/JPY поднялась немного выше линии скользящей средней МА
(200) Н1, и выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных
уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда.  Но пока
это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в
торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В
пятницу выйдет минимальное количество данных. В 09:00 GMT еврозона
объявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30
GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США
выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по
добыче нефти.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Доллар стабилизируется, поскольку сильная инфляция в США ограничивает вероятность агрессивного снижения ставки ФРС впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар под давлением после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заложил основу для снижения ставки позднее в этом месяце

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май -0.9% -0.6% 0%
04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 0.8% -0.1% -0.2%

Доллар остается под давлением после того, как вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заложил основу для снижения ставки позднее в этом месяце, пообещав «действовать надлежащим образом», чтобы крупнейшая в мире экономика могла удержать десятилетний рост.

В ходе показаний в Конгрессе Пауэлл указал на «широкую» слабость мировой экономики, которая омрачала экономические перспективы США на фоне неопределенности в связи с последствиями торгового конфликта администрации Трампа с Китаем и другими странами.

В дополнение к общепринятому тону в его показаниям, протоколы предыдущего заседания ФРС показали, что многие политики считают, что в скором времени потребуются дополнительные стимулы, оживив спекуляции об агрессивном снижении ставок.

Индекс доллара против шести основных валют упал на -0,2%, увеличив свои вчерашние потери после первого дня показаний Пауэлла.

Вероятность того, что ФРС снизит процнтные ставк на 50.б.п. на заседании 30-31 июля выросла до 30%. Сокращение на 25 б. п. уже полностью учтено рынком.

Британский фунт также отскочил от шестимесячных минимумов, но он все еще остается под давлением слабых экономических показателей Великобритании и быстро приближающегося Brexit.

Множество мрачных данных из Великобритании и риск распада Европейского Союза без согласования переходных торговых соглашений вынудили Банк Англии изменить свою оптимистичную оценку экономики.

В отличие от этого, канадский доллар приблизился к восьмимесячному максимуму прошлой недели, поскольку Банк Канады не продемонстрировал никаких признаков того, что он будет соответствовать потенциальному снижению процентных ставок со стороны ФРС, давая понять, что не намерен смягчать монетарную политику.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув $1.1265, однако к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около $1.1250. Сегодня пара продолжает расти и на момент написания статьи торгуется, около $1.1270. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения к $1.2440, вскоре стремительно выросла, достигнув $1.2520 и закрыла день, около $1.2505. Сегодня пара продолжает расти и на момент написания статьи, торгуется около $1.2525. Несмотря на рост, GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после небольшого роста до уровня Y109.00, вскоре стремительно снизилась, опустившись к Y108.35 и закрыла день, около Y108.40. Сегодня пара продолжает торговаться со снижением и на момент написания статьи, стремительно снизилась до Y107.85. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, торгуясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за июнь. В 09:30 GMT в Британии выйдет отчет о финансовой стабильности Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за май. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефть демонстрирует значительное повышение

Котировки нефти выросли более чем на 3% на фоне ослабления доллара США, данных по запасам нефти в США и новостей о том, что основные производители эвакуировали буровые установки в Мексиканском заливе в преддверии ожидаемого шторма.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 29 июня – 5 июля запасы нефти снизились на 9,5 млн баррелей, до 459 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 3,567 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 310 000 баррелей, до 52,2 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, до 229,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста запасов на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей, до 130,5 млн баррелей. Аналитики предполагали увеличение запасов на 900 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 0,5%, до 94,7%, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 0,1%. Между тем, добыча нефти в США выросла до 12,300 млн баррелей в день против 12,200 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Отчет Минэнерго США последовал за данными Американского института нефти (API) во вторник, которые ранее повысили цены на нефть.

Между тем, крупные нефтяные компании начали эвакуацию и прекращение добычи в Мексиканском заливе после того, как прогнозы погоды предупредили, что тропическое возмущение может стать штормом в среду или четверг. Chevron Corp, Royal Dutch Shell, BP и BHP Group находились в процессе эвакуации персонала с 15 морских платформ. Exxon Mobil сказала, что “внимательно следит” за ситуацией, чтобы определить, могут ли быть затронуты ее объекты. На долю Мексиканского залива приходится 17% добычи сырой нефти в США, которая составляет около 12 миллионов баррелей в сутки .

Напряженность вокруг ядерной программы Ирана и недавние инциденты с нефтяными танкерами в Персидском заливе также поддержали цены. Генерал США заявил, что Вашингтон надеется привлечь союзников в течение следующих двух недель или около того в военную коалицию для защиты стратегических вод у Ирана и Йемена, где Соединенные Штаты обвиняют Иран и иранских боевиков в нападениях. Иран давно угрожает закрыть Ормузский пролив, через который проходит почти пятая часть мировой нефти, если он не сможет экспортировать свою нефть из-за санкций США.

Стоимость августовского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 59,48 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 66,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

 


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото резко подорожало на фоне доклада главы ФРС

Цены на золото подскочили почти на 1% после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул риски для экономики США и укрепил ожидания снижения процентной ставки в конце этого месяца.

В подготовленных замечаниях комитету Конгресса Пауэлл сказал, что опасения по поводу торговой политики и слабой глобальной экономики «продолжают оказывать влияние на экономические перспективы США», и ФРС готова «действовать соответствующим образом», чтобы поддержать десятилетнюю экспансию.

«Пауэлл сделал достаточно, чтобы убедить трейдеров, что он не закрывает дверь, а оставляет ее приоткрытой для снижения ставок, ссылаясь на более слабую экономику», — сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA.

«Эти замечания были настолько голубиными, насколько мы могли бы потенциально надеяться, и рынок золота резко вырос на этом фоне», — добавил Эрлам.

Импульс золоту также придало падение доллара США по отношению к корзине валют после замечаний Пауэлла. Участники рынка теперь будут анализировать протоколы июньского заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня в 18:00 GMT.

Между тем, запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, упали на 0,22% до 794,08 тонн во вторник с 795,80 тонн в понедельник.

Что касается ситуации на торговом фронте, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что американские и китайские торговые чиновники провели “конструктивный” телефонный разговор во вторник, ознаменовав новый раунд переговоров после того, как две крупнейшие экономики мира согласились на перемирие в годичной торговой войне.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1408,10 за унцию.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Обзор азиатской сессии: Доллар продолжает торговаться около трехнедельного максимума

 

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 100.7   96.5
01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь 0.6% 0.3% 0%
01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2.7% 2.7% 2.7%

Доллар продолжает
торговаться около трехнедельного максимума против корзины основных
валют, так как инвесторы продолжили раскручивать ставки на глубокое
снижение монетарной политики в США, что привело к росту доходности
казначейских облигаций.

Дальнейшее
повышение курса доллара зависит от тона выступления главы Федеральной
резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое начнется позднее
сегодня.

Ожидания
снижения ставки на 50 б.п. на заседании ФРС в конце этого месяца
испарились, но инвесторы все еще ожидают снижения на 25 б.п. из-за
слабой инфляции и опасений по поводу растущих последствий для бизнеса
из-за торговой войны между США и Китаем.

Доллар
может продолжить расти, если комментарии Пауэлла по экономике США будут
восприняты как нейтральные или даже слегка агрессивные, что поддержит
аргумент о том, что дополнительные сокращения ставок будут ограничены.

Более
сильный, чем ожидалось, рост занятости в июне умерил ожидания, что ФРС
выберет агрессивное снижение ставок на заседании 30-31 июля.

Вероятность
снижения на 25 б.п. в среду составила 98,5%, а вероятность снижения на
50 пунктов — 1,5%. Неделей ранее эти прогнозы составляли 75% и 25%
соответственно. 

Трейдеры
также внимательно изучат выпуск позднее сегодня  протоколов предыдущего
заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Австралийский доллар упал
до самого низкого уровня почти за три недели после того, как
австралийские настроения потребителей упали до двухлетнего минимума, что
может спровоцировать очередное снижение ставок со стороны Резервного
банка Австралии и давление на правительство с целью предоставления
большей фискальной поддержки.

Также
на снижение австралийского доллара в некоторой степени повлияли данные
по инфляции в Китае — основного экономического партнера Австралии.

Национальное
бюро статистики сообщило в среду, что потребительские цены в Китае
выросли в июне на 2,7% в годовом исчислении  — в соответствии с
ожиданиями и не изменились по сравнению с майскими показателями. В
месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1% после
фиксированного значения месяцем ранее.

Несмотря
на лавину монетарных и фискальных послаблений, рекордные кредитные
вливания и настойчивые заявления СМИ о том, что торговая война приведет к
росту инфляции, цены производителей Китая в июне не изменились в
годовом исчислении.

Бюро
сообщило, что цены производителей в июне остались без изменений. Это не
оправдывало ожиданий увеличения на 0,2% по сравнению с ростом на 0,6% в
предыдущем месяце и стало самым слабым показателем с августа 2016 года.

Как
отмечает Bloomberg, замедление индекса цен производителей вызывает
опасения по поводу возвращения дефляции, которая подорвет прибыль
компаний и их способность погашать долги. 

Пара
EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($.1195-1.1215) и закрыла день,
около $1.1205. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1200-05),
немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится ниже
линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным
контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного
направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на
продажу.

Пара
GBP/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к $1.2435, однако, к
концу торгов немного восстановилась и закрыла день, около $1.2465.
Сегодня пара продолжает снижаться и на момент написания статьи,
торгуется около $1.2455. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней
МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой
ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и
на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара
USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y108.65-95) и закрыла день,
около Y108.85. Сегодня пара торгуется выше уровня закрытия вчерашней
сессии, в диапазоне (Y108.85-109.00). USD/JPY закрепилась выше линии
скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, тем самым
сигнализируя о переходе под контроль быков. В этой ситуации стоит начать
придерживаться северного направления в торговле и на образование
коррекции искать точки входа на покупку.

Среда
окажется весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT Франция сообщит
об изменении объема промышленного производства за май. В 08:30 GMT
Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного
производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и
общего сальдо торгового баланса за май. В 13:00 GMT в Британии выйдут
данные по изменению объема ВВП от NIESR за 2-й квартал. В 14:00 GMT в
Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет
Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 14:00 GMT США заявят
об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май. В 14:30
GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 15:00 GMT
в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США
состоится публикация протока последнего заседания ФРС.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар продолжает торговаться около трехнедельного максимума против основных валют.

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7 2 2

Доллар торгуется около трехнедельного максимума против основных валют, поскольку инвесторы будут отслеживаться комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, когда он представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитных операциях перед Конгрессом, чтобы оценить, насколько центральный банк США снизит процентные ставки.

Резкое восстановление темпов роста занятости в США в июне снизило ожидания того, что ФРС снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов, когда она соберется в конце июля.

Неделю назад рынок прогнозировал вероятность сокращения на 25 базисных пунктов на уровне 80,1% и вероятность снижения на 50 базисных пунктов на уровне 19,9%, согласно инструменту FedWatch CME Group. Шансы сейчас составляют 97,5% и 2,5% соответственно. 

Стерлинг торгуется около шестимесячного минимума против доллара на слухах, что Банк Англии вскоре присоединится к другим крупным центральным банкам в смягчении денежно-кредитной политики в ответ на растущие опасения по поводу мировой экономики и выхода Великобритании из Европейского Союза.

В среду выйдут данные по валовому внутреннему продукту Великобритании и объему промышленного производства, в то время как Банк Англии опубликует свой отчет о финансовой стабильности в четверг, который может помочь трейдерам оценить, будет ли Банк Англии более осторожно смотреть на экономику.

На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что глобальная торговая война и Brexit без сделки увеличивают риски для британской экономики, которая может нуждаться в дополнительной помощи, чтобы справиться с кризисом. Это побудило инвесторов увеличить свои ставки на на ослабление политики Банка Англии.

Австралийский доллар снизился после того как данные ежемесячного опроса Национального банка Австралии (NAB) показали, что деловая уверенность в  Австралии ослабла в июне после резкого роста в мае.

Индекс делового доверия упал на 5 пунктов до +2 в июне, и снижение было зафиксировано по всем отраслям.

Между тем, индекс деловых условий вырос на 2 пункта до +3, что обусловлено повышением подиндексов занятости и торговли. Тем не менее, индикатор остался значительно ниже своего долгосрочного среднего значения. NAB отметил, что условия в горнодобывающей отрасли оставались самыми оптимистичными и, в некотором смысле, самыми слабыми в розничной торговле.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($.1205-35) и закрыла день, около $1.1215. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1205-20), немного выше вчерашнего минимума. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2495-1.2540) и закрыла день, около $1.2515. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2510-20), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к Y108.25, вскоре стремительно выросла до Y108.80, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.70. Сегодня пара торгуется выше уровня закрытия вчерашней сессии, в диапазоне (Y108.70-90). USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и поднялась немного выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменение объема заказов на оборудование за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT — об изменении выданных разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за июнь.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото демонстрирует минимальное повышение

Золото поднялось выше психологического уровня $1400 на фоне ожиданий, что ФРС продолжит курс на снижение ставки в этом месяце, но затем откатилось до уровня открытия сессии, причиной чему было укрепление американской валюты.

«ФРС, вероятно, снизит ставки уже в этом месяце, и в этих условиях золото как не приносящий доход актив должно проявлять себя лучше и будет более привлекательным для инвесторов в мире с более низкими процентными ставками», — считает аналитик Mitsubishi Джонатан. Батлер.

Более сильный, чем ожидалось, рост занятости в несельскохозяйственном секторе отбросил в сторону шансы резкого снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, хотя скромное повышение заработной платы и другие данные, показывающие, что крупнейшая экономика мира теряет обороты, означали, что Центральный банк все еще должен был снизить ставки на 0,25%.

Определенную поддержку золоту также оказывало снижение мировых фондовых рынков.

«Относительная устойчивость золота, которое смогло подняться выше $14000, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по США, подтверждает огромный интерес инвесторов к золоту в текущих условиях», — отметил главный аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса.

Постепенно фокус внимания участников рынка смещается на выступление главы ФРС Пауэлла, который, как ожидается, предоставит дополнительные сведения о ближайших перспективах денежно-кредитной политики в своем полугодовом выступлении перед Конгрессом США по экономике.

Снижение ставки ФРС может также побудить ЦБ Китая впервые за четыре года снизить свою базовую процентную ставку, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, говорят аналитики.

Снижение процентных ставок снижает альтернативную стоимость владения не приносящими доход слитками и оказывает давление на доллар, делая золото более дешевым для инвесторов, владеющих другими валютами.

Между тем, запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, упали на 0,18%, до 796,97 тонны в пятницу с 798,44 тонны в среду.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1401,00 за унцию.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade