admin

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар сократил убытки против большинства основных валют

Доллар сократил убытки против большинства основных валют, поскольку центральные банки Швейцарии и Великобритании воздержались от примера ФРС в снижении ставок, в то время как аппетит к риску снизился из-за осторожности в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

Стерлинг достиг двухмесячного максимума в $1,2560 против в одночасье после того, как президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Брюссель может договориться с Великобританией о выходе из Европейского союза.

Швейцарский национальный банк, Банк Англии и Банк Японии в четверг сохранили свою денежно-кредитную политику без изменений. Их валюты выросли и в основном удерживали рост в азиатской торговле.

Австралийский и новозеландский доллары торговались около двухнедельных минимумов после множества слабых данных, в том числе всплеска австралийской безработицы, который вызвал стремительный рост вероятности новых снижений ставок в октябре.

Инвесторы также сосредоточены на американо-китайских торговых переговорах в Вашингтоне, направленных на то, чтобы заложить основу для дискуссий на высоком уровне в следующем месяце. Однако большинство трейдеров осторожны. Появилось мало признаков прогресса, и, несмотря на то, что между обеими сторонами осталась большая пропасть, это сказывается на недавнем настроении риска.

Китайский юань упал до уровня недельного минимума в 7.0990 долларов, и инвесторы ожидают возможного снижения базовой ставки кредитования позднее сегодня.

Центральный банк Китая пытается снизить стоимость заимствований, чтобы помочь экономике, страдающей от торговой войны.

Пара EUR/USD вчера после небольшого снижения на ранних торгах к $1.1020, вскоре стремительно выросла до максимума среды $1.1075, однако, к концу торгов снова опустилась и закрыла день, около $1.1040. Сегодня пара торгуется с ростом, достигнув $1.1060, однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около $1.1055. EUR/USD поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.


Пара GBP/USD вчера после снижения к минимуму среды ($1.2435), вскоре резко выросла, достигнув двухмесячного максимума ($1.2560), однако, закрыла день снова опустившись, около $1.2525. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к $1.2515, но, на момент написания статьи стремительно выросла и торгуется, около $1.2545. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после небольшого роста в начале торгов до максимума 18 сентября (Y108.45), вскоре резко снизилась к Y107.75, и закрыла день, около Y108.05. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y108.05-107.90), ниже уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике торгуется на много выше линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за август. В 11:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за июль. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Доллар сократил убытки против большинства основных валют впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США вырос по отношению к основным валютам, за исключением японской иены

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА        
01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 36.4 10 34.7
01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.2% 5.3% 5.3%
03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии   -0.1% -0.1% -0.1%
04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль -0.7%   0.2%

Доллар получает поддержку в четверг после того, как Федеральная резервная система США понизила процентные ставки, как и ожидалось, но предложила смешанные сигналы о дальнейшем смягчении, в то время как слабые данные по занятости ударили по австралийской валюте.

Центральный банк США 7-3 голосами заявил, что в среду он снизил целевую ставку по фондам ФРС до диапазона от 1,75% до 2,00% «в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив. »

Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл назвал перспективы США «благоприятными», а изменение ставки — «страховкой». Он не исключил будущих сокращений, но его замечания были не такими голубыми, как надеялись рынки, что привело к повышению доходности облигаций и доллара.

Прогнозы, опубликованные ФРС, показали, что по ожидания политиков, ставки будут оставаться в пределах нового диапазона до 2020 года, в то время как фьючерсные рынки оценили как минимум еще одно снижение.

Доллар США вырос по отношению к основным валютам, за исключением японской иены, которая продемонстрировала самый резкий дневной рост почти за месяц. Банк Японии также оправдал ожидания, сдерживая более глубокое смягчение денежно-кредитной политики.

Политический совет Банка Японии проголосовал 7 против 2, чтобы сохранить процентную ставку на уровне -0,1% по текущим счетам, которые финансовые учреждения ведут в банке.

Банк заявил, что купит государственные облигации, так что доходность 10-летних JGB останется на уровне около нуля процентов.

Кроме того, банк будет гибко приобретать JGB, так что их непогашенная сумма будет увеличиваться в годовом исчислении примерно на Y80 трлн.

Самым крупным неудачником в ходе азиатских торгов стал австралийский доллар, у которого был худший день за месяц, так как ожидания более значительного снижения ставок в центральном банке выросли после того, как безработица достигла годового максимума.

Резервный банк Австралии сосредоточился на рынке труда, чтобы понять, нужен ли еще один раунд смягчения.

Новозеландский доллар ненадолго подскочил на 0,2% после того, как валовой внутренний продукт во втором квартале поднялся выше ожиданий. После чего новозеландская валюта снизилась на фоне укрепления доллара США и ожидания смягчения денежно-кредитной политики в Новой Зеландии.

Статистическое управление сообщило, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% во втором квартале 2019 года.

Это превзошло ожидания увеличения на 0,4%, хотя и замедлилось с 0,6% в первом квартале.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,1% — снова превзойдя прогнозы на 2,0% и снизившись с 2,5% в предыдущие три месяца.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.1015 и закрыла день, около $1.1035. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1025-35), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.


Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2435-1.2510) и закрыла день, около $1.2475. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.2460-75), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


Пара USD/JPY вчера большую часть дня, торговалась в узком диапазоне (Y108.05-25), однако, к концу торгов резко выросла, достигнув месячного максимума (Y108.45) и закрыла день, около Y108.40. Сегодня пара торгуется со снижением и на момент написания статьи, резко опустилась к Y107.85. Не смотря на резкое снижение, USD/JPY находится немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


В четверг выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за август. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустят индекс опережающих индикаторов за август. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США вырос по отношению к основным валютам, за исключением японской иены впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в плюсе

Основные фондовые индексы США восстановили почти все ранее утраченные позиции, и завершили торги преимущественно в плюсе, причиной чему были более явные комментарии и сигналы со стороны главы ФРС Пауэлла о том, что политики не хотят сокращать ставки. Впрочем, в комментариях Пауэлла было достаточно свидетельств того, что политики готовы поддержать экономическое расширение и сделать то, что будет необходимо.

Что касается итогов заседания ФРС, ЦБ ожидаемо снизил процентные ставки, пояснив свое решение желанием защитить американскую экономику от глобального спада экономической активности. В ФРС заявили о возможности дальнейшего снижения ставок, но среди руководителей не было единогласия по поводу правильности принятого в среду решения и перспектив смягчения политики (7 из 10 руководителей проголосовали за снижение ставок). Между тем, Сопроводительное заявление не особенно отличалось от июльского, когда руководители оставили возможность для снижения ставок в будущем. В руководстве ФРС сообщили, что будут «раздумывать над дальнейшей траекторией» ставок, «продолжая отслеживать поступающую информацию и анализируя ее значение для перспектив экономики». 

Определенное внимание инвесторов также привлекли данные по США. Отчет от Министерства торговли показал, что новое жилищное строительство в США зафиксировало существенный отскок в августе. Согласно отчету, объемы строительства жилья в августе выросли на 12.3% до годового уровня 1.364 млн. в августе после падения на 1.5% до пересмотренного показателя в 1.215 млн. в июле. Экономисты ожидали, что объемы строительства жилья вырастут на 5% до 1.250 млн. против 1.191 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, разрешения на строительство также выросли — на 7.7% до годового показателя в 1.419 млн. после роста на 6.9% до пересмотренного показателя в 1.317 млн. в июле. Ожидалось, что количество разрешений на строительство снизится на 2.7% до 1.300 млн. против 1.336 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW завершили торги в плюсе (16 из 30). Лидером роста оказались акции JPMorgan Chase & Co. (JPM; +0.89%). Аутсайдером оказались акции Dow Inc. (DOW; -1.25%). 

Большинство секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее снижение показал сектор конгломератов (-0.8%). Больше остальных вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). 

На момент закрытия:

Индекс

Значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Dow

27,147.08

+36.28

+0.13%

S&P 500

3,006.73

+1.03

+0.03%

Nasdaq 100

8,177.39

-8.62

-0.11%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в плюсе впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около семинедельного максимума против иены

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.1%   -0.3%

Доллар торговался около семинедельного максимума против иены в среду, поскольку рынки нефти медленно оправлялись от шока предложения, но валютный рынки осторожны в преддверии заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет еще одно снижение ставки.

Фунт торгуется около шестинедельного максимума против доллара, так как некоторые спекулянты снизили медвежьи ставки по стерлингу, но настроения оставались слабыми из-за неопределенности относительно того, как Британия выйдет из Европейского союза.

В связи с тем, что инвесторы в основном оценивают снижение ставки ФРС на четверть пункта, внимание будет сосредоточено на том, насколько больше будет смягчение сигналов в этом и следующем году.

Некоторые аналитики предупреждают, что доллар может отскочить, если ФРС сделает минимум, которого ожидают рынки.

Цены на нефть снизились в Азии, увеличив падение на 6% во вторник после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Королевство использовало запасы, чтобы восстановить поставки нефти туда, где они стояли перед атаками беспилотников в выходные, закрыв около 5% мировой добычи нефти.

Всплеск стоимости заимствований в США в одночасье также поддержал доллар.

Стоимость заимствований овернайт на рынке соглашений о выкупе в размере $ 2,2 трлн выросла до 10% во вторник, поскольку кредитование сократилось из-за огромных корпоративных налоговых платежей и урегулирования $78 млрд казначейских облигаций, проданных на прошлой неделе.

Рынок РЕПО позволяет банкам и дилерам Уолл-Стрит использовать ценные бумаги в качестве обеспечения для получения денежных средств из фондов денежного рынка и других инвесторов.

ФРС Нью-Йорка ответила на это, влив $ 53,15 млрд в финансовую систему с помощью репо овернайт, операции на денежном рынке, которую она не использовала более десяти лет.

ФРС Нью-Йорка позже заявила, что проведет еще одну операцию РЕПО в среду на сумму до $ 75 млрд.

Всплеск краткосрочных ставок свидетельствует о нехватке долларовой ликвидности на американском рынке РЕПО, но некоторые инвесторы и аналитики также обеспокоены нехваткой долларов на офшорном рынке

После того, как ФРС обнародует свое политическое решение, трейдеры обратятся к заседанию Банка Японии, которое завершиться в четверг, чтобы узнать, следует ли ему смягчать политику вслед за своими глобальными колегами.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув уровня $1.1075 и закрыла день, около $1.1070. Сегодня пара после небольшого роста к вчерашнему максимуму ($1.1075), вскоре опустилась и на момент написания статьи торгуется, около $1.1065. EUR/USD поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.


Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения к уровню $1.2390, вскоре стремительно выросла, достигнув двухмесячного максимума ($1.2525) и закрыла день, около $1.2495. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2485-1.2505), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


Пара USD/JPY вчера торговалась в узком диапазоне (Y108.00-35) и закрыла день, около Y108.10. Сегодня пара после небольшого снижения к Y108.05, вскоре стремительно выросла до Y108.25, однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y108.20. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


В среду будет представлено большое количество данных. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за август. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за август. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около семинедельного максимума против иены впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Нефть демонстрирует существенное снижение

Цены на нефть резко упали во вторник после того, как высокопоставленный источник в Саудовской Аравии заявил, что нефтедобыча может быть полностью восстановлена в течение нескольких недель, то есть быстрее, чем первоначально предполагалось после атак в выходные дни, которые сократили вдвое добычу в королевстве.

Субботние атаки вызвали серьезный опасения по поводу шока предложения на рынке, который в последние месяцы был обеспокоен проблемами спроса и замедлением глобального роста. В понедельник нефть подскочила на целых 20% в один момент.

Добыча может быть полностью восстановлена в течение двух-трех недель, и королевство было близко к восстановлению 70% из 5,7 млн. баррелей в день, потерянных после атак, сообщил Reuters высокопоставленный саудовский источник, информированный о последних событиях.

Между тем, государственный производитель Saudi Aramco сообщил некоторым азиатским нефтеперерабатывающим заводам, что он выполнит свои нефтяные обязательства, хотя и с изменениями, сообщили источники. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман проведет пресс-конференцию в 17:00 GMT.

«Все внимание будет приковано к пресс-конференции министра энергетики Саудовской Аравии, — сказал Самуэль Сисзук, партнер-основатель ELS Analysis. — Нам нужна правильная оценка ущерба, нам нужен план восстановления. До этого мы действительно не знаем, сколько нефти будет в автономном режиме, как долго, и это основной вопрос, который люди задают с субботы».

Нападения на нефтеперерабатывающие предприятия в Абкаике и Хураисе привели к крупнейшему за последние полвека перебою с поставками и поставили под сомнение статус Саудовской Аравии как поставщика последней инстанции.

Некоторые азиатские нефтеперерабатывающие заводы, как ожидается, получат свои выделенные объемы в октябре, в то время как другим импортерам сообщают о задержках или предлагают альтернативные сорта.

Перспектива высвобождения нефти из стратегических запасов в США, Международном энергетическом агентстве и таких странах, как Япония, оказывает давление на цены, однако геополитическая угроза ответных мер вызывает обеспокоенность. Президент США Трамп заявил в понедельник, что похоже, что Иран стоит за атаками, но подчеркнул, что он не хочет войны. Отношения между Соединенными Штатами и Ираном ухудшились с тех пор, как Трамп вышел из иранского ядерного соглашения в прошлом году и ввел санкции в отношении экспорта нефти.

Тегеран отвергает обвинения в том, что он стоял за ударами, и во вторник исключил переговоры с Трампом. Тем временем, Король Саудовской Аравии Салман призвал правительства всего мира противостоять угрозам для поставок нефти.

Стоимость ноябрьского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 59,55 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 65,60 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Нефть демонстрирует существенное снижение впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар получает поддержку против основных валют

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -3% -1% -0.7%
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики        

Валюты экспортеров нефти остается твердыми, в то время как доллар нашел широкую поддержку, поскольку недавние атаки на саудовские нефтяные объекты и угроза военных действий в регионе поддерживали цены на нефть.

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в выходные повысили цены на нефть почти на 15% в понедельник, при этом международный тест Brent продемонстрировал самый большой скачок за последние 30 лет. Во вторник цены немного снизились, но остались на высоких уровнях. 

Йеменское антиправительственное движение хути, союзник Ирана, взяло на себя ответственность за нападение, которое наполовину сократило добычу в королевстве и разожгло опасения мести на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что похоже Иран стоит за атаками, но подчеркнул, что не хочет войны. Иран отверг обвинения США в том.

Норвежская крона, канадский доллар и российский рубль продолжают получать поддержку, особенно против евро

Реакции между основными валютами были более приглушенными: иена и швейцарский франк быстро отказались от ранних результатов, достигнутых в понедельник в результате покупки ценных бумаг в безвыходном положении.

Индекс доллара остается стабильным после роста почти на 0,5% в понедельник.

Другим фактором, стимулирующим рост доллара, стало некоторое ожидание медвежьих долларовых ставок в преддверии двухдневного заседания ФРС США. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на четверть процентного пункта на этой неделе.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.0990 и закрыла день, около $1.0995. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.0995-1.1015), выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.


Пара GBP/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.2400 и закрыла день, около $1.2420. Сегодня пара продолжает торговаться со снижением и на момент написания статьи, опустилась к $1.2415. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


Пара USD/JPY вчера после снижения в начале торгов к минимуму 11 сентября (Y107.45), вскоре стремительно выросла, восстановив все утраченные позиции, достигнув максимума 12 сентября (Y108.15) и закрыла день, около Y108.10. Сегодня пара на ранних торгах выросла до максимума 16 июля (Y108.35), однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y108.15. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.


Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за июль. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за август. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Доллар получает поддержку против основных валют впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Нефть существенно подорожала

Котировки нефти подскочили более чем на 10% в понедельник после того, как атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии в минувшие выходные сократила добычу королевства вдвое и угрожала помешать поставкам от крупнейшего в мире экспортера нефти.

Первоначально цены выросли более чем на 20% после открытия в воскресенье вечером, а нефть марки Brent показала самый большой внутридневной прирост с момента кризиса в Персидском заливе в 1990-1991 годах, прежде чем отступить, поскольку различные страны заявили, что будут использовать экстренные поставки для обеспечения мира поставками нефти ,

Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и, обладая сравнительно большими резервными мощностями, является поставщиком последней инстанции на протяжении десятилетий.

Атака на нефтеперерабатывающие заводы государственного производителя Saudi Aramco в Абкаике и Хураисе сократила добычу на 5,7 млн. баррелей в день. Компания не назвала сроки для возобновления прежних объемом добычи. Два источника, информированные о деятельности Aramco, заявили, что полный возврат к нормальному производству «может занять месяцы».

Президент Дональд Трамп одобрил использование нефти из стратегического нефтяного резерва США. Трамп также сказал, что он готов ответить на удар, и угроза возмездия и эскалация напряженности на Ближнем Востоке могут удерживать цены повышенными, независимо от какого-либо облегчения от глобальных запасов.

«Это оправдывает премию за риск к цене на нефть, поэтому цены изначально вряд ли вернутся к тем уровням, на которых они торговались до атак”, — сказал Карстен Фрич, нефтяной аналитик Commerzbank.

Стоимость ноябрьского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 61,26 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 67,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Нефть существенно подорожала впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Валюты нефтедобывающих стран выросли после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
02:00 Китай Розничные продажи, г/г Август 7.6% 7.9% 7.5%
02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 5.7% 5.6% 5.5%
02:00 Китай Промышленное производство, г/г Август 4.8% 5.2% 4.4%

Доллар упал, в то время как активы убежища и валюты нефтедобывающих стран выросли в после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, которая нарушила мировые поставки нефти и усилила напряженность на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли почти на одну пятую в один момент после ударов по двум заводам, в том числе крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Абкаике, который выбил более 5% мировых поставок нефти.

Ответственность за ущерб была взята на вооружение йеменской группировки хути, но США указали пальцем прямо на Иран.

Канадский доллар вырос на 0,4%, а норвежская крона выросла на 0,5%. Обе валюты часто движутся вместе с ценой на нефть, потому что страны являются основными экспортерами нефти.

Атаки отменили бурный аппетит к риску на прошлой неделе и побудили президента США Дональда Трампа написать в твиттере, что Соединенные Штаты были “заблокированы и загружены” для ответа.

Японская иена и швейцарский франк укрепились. Иена выросла на 0,3%, а франк вырос на 0,4%. Золото подскочило на 1%.

По отношению к корзине валют доллар опустился до 98,162.

Помимо нефти, валютные рынки ждут результатов заседаний центрального банка в США и Японии на этой неделе и экономических данных в Австралии и Новой Зеландии, которые могут определить прогноз по ставкам.

В то время как большая часть аппетита к риску на прошлой неделе была вызвана признаками оттепели в торговой напряженности между США и Китаем, несколько свежих признаков прогресса оставили настроения хрупкими.

Данные, опубликованные в понедельник, показали замедление роста экономики Китая в августе, когда промышленное производство росло самыми слабыми темпами за 17-1 / 2 года, а розничные продажи были слабее, чем ожидалось.

Рост промышленного производства в Китае неожиданно замедлился до 4,4% в августе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, самым медленным темпом с февраля 2002 года и снижаясь с 4,8% в июле. Аналитики, прогнозировали рост показателя до 5,2%.

Розничные продажи превзошли ожидания, а рост замедлился до 7,5%, с 7,6% в июле. Аналитики прогнозировали небольшой отскок до 7,9%.

Продажи автомобилей упали в течение всего года, что побудило бюро статистики недавно начать сообщать новые данные о потреблении. Без учета  автомобилей, розничные продажи выросли на 9,3% в годовом исчислении.

Инвестиции в основной капитал также разочаровали. За первые восемь месяцев года они выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 5,7% за январь-июль. 

Японские рынки закрыты в понедельник на государственный праздник.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к $1.1055, вскоре стремительно выросла до уровня $1.1110, однако, к концу торгов снова снизилась, утратив почти все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1075. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.1070-85), около уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялось выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув месячного максимума ($1.2505) и закрыла день, около $1.2490. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к $1.2475. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне (Y107.90-108.25) и закрыла день, около Y108.05. Сегодня пара на ранних торгах резко снизилась к минимуму 12 сентября (Y107.50), однако, на момент написания статьи, восстановила часть утраченных позиций и торгуется, около Y107.80. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июль. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Валюты нефтедобывающих стран выросли после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Золото торгуется со снижением

Золото умеренно подешевело в пятницу, достигнув минимума вчерашней сессии, что было обусловлено снижением спроса инвесторов на активы-убежища ввиду роста мировых фондовых рынков. Впрочем, ослабление доллара США ограничивало падение котировок драгметалла.

«В настоящее время внимание рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое состоится уже на следующей неделе», — сказала аналитик ABN Amro Жоржетт Буле.

Доллар США отступил от более чем недельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку евро вырос на фоне повышения доходности немецких облигаций, поскольку инвесторы делали ставки на то, что Европейский центральный банк завершил снижение процентных ставок.

Теперь инвесторы ожидают заседания Центрального банка США на следующей неделе, на котором ожидается снижение базовой процентной ставки по меньшей мере на 25 базисных пунктов второй раз подряд.

Рынки также внимательно следят за любыми экономическими данными из Соединенных Штатов, чтобы оценить силу экономики в преддверии заседания по денежно-кредитной политике. Ранее сегодня Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 0,4% в августе после пересмотренного повышения на 0,8% в июле. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0,2% по сравнению с ростом на 0,7%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Исключая скачок продаж автомобилей, розничные продажи в августе не изменились после роста на 1,0% в июле. Ожидалось, что продажи без учета автомобилей увеличатся на 0,1%. Вдохновленный устойчивым рынком труда и ростом доходов, потребитель остается основным источником силы для экономического роста, который замедляется на фоне неустойчивого мирового спроса, неопределенности, связанной с торговой политикой, и слабого производства на фабриках. Хотя в целом отчет по розничным продажам был солидным, некоторые детали были более смешанными: в 7 из 13 основных категорий отмечалось ежемесячное снижение, в том числе в ресторанах, которые показали наибольшее падение почти за год. Также упали продажи продуктов питания и напитков, и продажи одежды. Положительным моментом стало то, что розничные продажи автомобилей и запчастей выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, больше всего с марта, после роста на 0,1% в июле.

Между тем, аналитики говорят, что опасения замедления глобального экономического роста и обилия отрицательной доходности государственного долга по всему миру, наряду с «голубиным» прогнозом по денежно-кредитной политике глобальных центральных банков будут поддерживать слитки в долгосрочной перспективе.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1500,70 за унцию.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Золото торгуется со снижением впервые появилась Валютный рынок доступным языком.

Утро на форекс и прогноз на день: Валютные пары торгуются в узком диапазоне так как рынки настороженно ожидают заседания ФРС

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июль -3.8% 0.7% 0.7%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июль -3.3% 1.3% 1.3%

Иена торгуется вблизи шестинедельного минимума против доллара, так как признаки того, что США и Китай сужают свои разногласия по поводу торговли, в преддверии ключевых переговоров снизили спрос на активы-убежища.

Это подтолкнуло юань до почти четырехнедельного максимума против американской валюты в оффшорной торговле, в то время как евро оставался стабильным после резкого колебания в четверг на фоне неожиданного решения Европейского центрального банка возобновить покупки государственного долга с ноября, чтобы поддержать ослабевающую экономику.

В краткосрочной перспективе сдержанный оптимизм по поводу разрешения торговой и американо-китайской торговой войны должен и впредь толкать доходность казначейства и оказывать давление на валюты-убежища.

Однако это доверие может быть недолгим, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на следующей неделе, в то время как ослабление ЕЦБ оказывает давление на Банк Японии, чтобы последовать его примеру.

Доллар вырос на 1,2% по отношению к иене на этой неделе, демонстрируя лучшие результаты за неделю с ноября 2018 года.

Доллар также получил поддержку от резкого роста доходности казначейских облигаций США, с контрольной 10-летней доходностью на максимуме за пять недель.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не будет исключать временный торговый договор с Китаем.

Обе стороны готовятся к новым раундам переговоров, направленных на обуздание их торговой войны, которая длится более года, волнует финансовые рынки и угрожает подтолкнуть другие экономики к рецессии.

Евро оставался стабильным на уровне, торгуясь со вторым недельным приростом по отношению к доллару.

Единая валюта первоначально упала в четверг после того, как ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до рекордно низкого уровня -0,5% и заявил, что с 1 ноября возобновит покупки облигаций по ставке 20 млрд евро в месяц.

Ожидалось снижение ставки, но покупки оживленных облигаций были неожиданностью. Тем не менее, евро удалось компенсировать потери, поскольку комплексный пакет мер стимулирования ЕЦБ теперь смещает центр внимания на заседания ФРС и Банка Японии на следующей неделе.

Финансовые рынки полностью оценили снижение ставки на политическом заседании ФРС 17-18 сентября. Большинство экономистов ожидают дополнительного смягчения денежно-кредитной политики в октябре и декабре.

Банк Японии также обдумывает способы углубления отрицательных процентных ставок при минимальных затратах для коммерческих банков, поскольку считает, что принятие этого решения является основной ответной реакцией на замедление экономики, говорят источники, знакомые с мнением банка.

Следующее политическое решение Банка Японии должно состояться 19 сентября.

Пара EUR/USD вчера после резкого снижения к минимуму 3 сентября ($1.0925), вскоре стремительно выросла, восстановив все утраченные позиции и достигла максимума 5 сентября ($1.1085). Однако, к концу торгов пара снова немного снизилась и закрыла день, около $1.1060. Сегодня пара на ранних торгах опустилась к $1.1055, но на момент написания статьи, восстановила все утраченные позиции и торгуется, около $1.1065. EUR/USD поднялось выше линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2280-1.2365) и закрыла день, около $1.2335. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2325-35), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после роста до Y108.15, вскоре стремительно снизилась к Y107.50, однако, к концу торгов восстановила все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.05. Сегодня пара на ранних торгах выросла, достигнув месячного максимума (Y108.25), но на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y108.15. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.В пятницу выйдет незначительное количество статданных. В 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо торгового баланса, без сезонных поправок. В 12:30 GMT в США выйдут данные по розничным продажам за август и будет опубликован индекс цен на импорт. В 14:00 GMT США опубликуют товарно-материальные запасы за июль и выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Запись Утро на форекс и прогноз на день: Валютные пары торгуются в узком диапазоне так как рынки настороженно ожидают заседания ФРС впервые появилась Валютный рынок доступным языком.